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章鱼彩票彩金和鱼丸-百合花集团股份有限公司 关于征集资金2019年半年度寄存与使用情况的专项陈述

admin 2019-08-29 305人围观 ,发现0个评论

   证券代码:603823 证券简称:百合花布告编号:2019-039

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  一、征集资金基本状况

  (一)征集资金金额及到位时刻

  经我国证券监督办理委员会“证监答应[2016]2615号”文《我国证券监督办理委员会关于核准百合花集团股份有限公司初次揭露发行股票的批复》核准,本公司向社会揭露发人民币一般股(A股)5,625万元,每股面值1元,其间发行新股4,500万股,老股章鱼彩票彩金和鱼丸-百合花集团股份有限公司 关于征集资金2019年半年度寄存与使用情况的专项陈述转让1,125万股,每股发行价格10.60元,征集资金总额(不含老股转让)为人民币477,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币43,240,235.85元(不含税金额,含税金额为45,702,500.00元),实践征集资金净额为人民币433,759,764.15元。上述资金已于2016年12月14日悉数到位,并业经信永中和管帐师事务所(特别一般合伙)2016年12月14日“XYZH/2016SHA10219”号陈述审验。

  (二)征集资金以前年度运用金额

  本公司征集资金总额(不含老股转让)为人民币477,000,000.00元,2016年度以征集资金付出保荐组织发行费用3,400.00万元(含税金额),2016年收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为29,533.33元。

  2017年度,本公司以征集资金付出其他发行费11,702,500.00元(含税金额),募投项目开销金额为50,291,340.55元,以征集资金置换以自筹资金预先投入征集资金出资项目的金钱为人民币69,843,200.00元,运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金为人民币86,000,000.00元,2017年收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为1,653,979.29元。

  2018年度,本公司实践运用征集资金32,213,888.36元,其间募投项目开销金额为24,253,288.36元,用于弥补铺底流动资金 7,960,600.00元;2018年收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为12,849,805.31元。

  截止2018年12月31日,本公司征集资金余额为207,482,389.02元(包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),其间银行活期存款27,482,389.02元,保本型银行理财产品180,000,000.00元。

  (三)征集资金本年度运用金额及期末余额

  2019年 1-6月,公司实践运用征集资金 20,430,459.52万元,其间实践投入募投项目-年产8000吨高性能与环保型有机颜料项目 20,430,459.52 元;2019年1-6月,公司收到的征集资金银行存款利息收入扣除银行手续费等后的净额为 3,219,559.09元。

  2019年1月31日,公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议审议经过了《关于延伸运用部分搁置征集资金进行现金办理期限的方案》,赞同公司运用部分搁置征集资金购买出资安全性高、有保本约好的保本型理财产品或存款类产品,最高额度不超越2.5亿元(含2.5亿元),在一年内(含一年)该资金额度可翻滚运用。截止2019年6月3章鱼彩票彩金和鱼丸-百合花集团股份有限公司 关于征集资金2019年半年度寄存与使用情况的专项陈述0日,本公司运用搁置征集资金理财开销总计为2.00亿元,回收理财本金2.00亿元及理财收益3,176,608.07元,一起自征集资金账户转出理财收益3,176,608.07元,理财产品出资余额为1.8亿元。

  截止2019年6月30日,本公司征集资金余额为190,271,488.59元(包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),其间银行活期存款10,271,488.59元,保本型银行理财产品180,000,000.00元。

  二、征集资金的办理状况

  (一)征集资金的办理状况

 章鱼彩票彩金和鱼丸-百合花集团股份有限公司 关于征集资金2019年半年度寄存与使用情况的专项陈述 为标准征集资金的办理和运用,维护出资者利益,本公司依据《上海证券交易所股票上市规矩》、 《上海证券交易所上市公司征集资金办理规则(2013年修订)》等相关规则和要求,结合本公司实践状况,拟定了《百合花集团股份有限公司征集资金办理制蔡国庆简历度》(简称“《征集资金办理制度》”),经本公司2013年5月22日举行的2012年年度股东大会会议审议经过。

  本公司对征集资金施行专户存储,2016年1章鱼彩票彩金和鱼丸-百合花集团股份有限公司 关于征集资金2019年半年度寄存与使用情况的专项陈述2月29日,本公司与我国工商银行股份有限公司江东支行、中信银行股份有限公司杭州临江支行、上海浦东发展银行股份有限公司江东支行及保荐组织银河证券股份有限公司别离签署了《征集资金专户存储三方监管协议》。对征集资金的运用施行严厉的批阅程序,以确保专款专用。上述监管协议首要条款与上海证券交易所《征集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在严重差异。到 2018年6月30日止,《征集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的实行。

  (二)征集资金专户存储状况

  截止 2019年6月30日,征集资金详细寄存状况如下:

  单位:人民币元

  二、本年度征集资金实践运用状况

  (一)征集资金运用状况对照表

  征集资金运用状况对照表详见本陈述附件一。

  (二) 募投项目先期投入及置换状况

  公司2017年置换募投项目资金6,984.32万元,并经信永中和管帐师事务所(特别一般合伙)2016年12月21日“XYZH/2016SHA10227”号陈述审验。

  (三)章鱼彩票彩金和鱼丸-百合花集团股份有限公司 关于征集资金2019年半年度寄存与使用情况的专项陈述运用暂时搁置征集资金购买保本型理财产品状况

  到 2019年 6章鱼彩票彩金和鱼丸-百合花集团股份有限公司 关于征集资金2019年半年度寄存与使用情况的专项陈述月30日,公司已运用暂时搁置征集资金购买保本型理财产品金额为 18,000.00万元。详细状况如下:

  单位:万元

  (四)征集资金出资项目呈现异常状况的说

  本公司征集资金出资项目未呈现异常状况。

  (五)改变征集资金施行主体

  无。

  三、改变征集资金出资项目的资金运用状况

  到2019年6月30日止,本公司未发生改变征集资金出资项目的状况。

  四、征集资金运用及发表中存在的问题

  本公司征集资金运用相关信息发表及时、实在、精确、完好,征集资金办理不存在其他违规行为。

  百合花集团股份有限公司

  董事会

  2019年8月27日

  附件一:

  征集资金运用状况对照表

  2019年1月-6月

  单位名称:百合花集团股份有限公司钱银单位:万元

(责任编辑:DF386)

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